四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月6日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13 | 260 |
| 減価償却費 | 419 | 498 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 46 | 46 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 346 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 117 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -107 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -47 |
| 支払利息 | 90 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | |
| その他の営業外損益（△は益） | 65 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,243 | 6,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -777 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -313 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507 | -5,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | -21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8 | 514 |
| 小計 | -5,066 | 1,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 47 |
| 利息の支払額 | -90 | -71 |
| その他の収入 | 36 | 73 |
| その他の支出 | -83 | -15 |
| 特別退職金の支払額 | -21 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -1,095 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,456 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571 | -656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 861 | 901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -92 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 1 |
| その他 | 43 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254 | 203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 29 | 82 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,080 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -299 | -358 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,048 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 59 | 38 |
| 配当金の支払額 | -47 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913 | -384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,267 | 493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,516 | 13,509 |
