キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -211 | 13 |
| 減価償却費 | 413 | 419 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 54 | 46 |
| 負ののれん償却額 | -17 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 356 | 346 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | -107 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -36 |
| 支払利息 | 102 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 132 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,427 | -6,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,141 | 507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 96 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188 | 8 |
| 小計 | 7,884 | -5,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 36 |
| 利息の支払額 | -102 | -90 |
| その他の収入 | 68 | 36 |
| その他の支出 | -156 | -83 |
| 特別退職金の支払額 | -68 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -395 | -315 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,276 | -5,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -339 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 | -571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -74 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 11 |
| その他 | -41 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180 | 254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,974 | 29 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | -3,080 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -296 | -299 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148 | -2,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,316 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 39 | 59 |
| 配当金の支払額 | -100 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,548 | 913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,881 | -4,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,981 | 13,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,863 | 12,516 |
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