都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 13:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -129 | -211 |
| 減価償却費 | 348 | 413 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 54 | 54 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 476 | 356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -336 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 130 | -161 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -43 |
| 支払利息 | 60 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 9 |
| その他の営業外損益（△は益） | -8 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,404 | 9,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,343 | -138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96 | -2,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 166 | 188 |
| 小計 | 707 | 7,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 43 |
| 利息の支払額 | -60 | -102 |
| その他の収入 | 49 | 68 |
| その他の支出 | -18 | -156 |
| 特別退職金の支払額 | -53 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -395 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590 | 7,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -50 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -57 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 3,974 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -215 | -296 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -10,316 |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | 39 |
| 配当金の支払額 | -102 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -933 | -5,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599 | 1,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,138 | 11,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,539 | 13,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
