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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,432	-129
減価償却費	265	348
有形固定資産除却損	0	0
のれん償却額	7	54
負ののれん償却額	-17	-17
負ののれん発生益	-1,349	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-24	-90
退職給付引当金の増減額（△は減少）	449	476
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	58	-336
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-17	130
受取利息及び受取配当金	-53	-47
支払利息	64	60
為替差損益（△は益）	－	19
投資有価証券売却損益（△は益）	-213	－
投資有価証券評価損益（△は益）	123	2
その他の営業外損益（△は益）	-107	-8
売上債権の増減額（△は増加）	261	2,404
たな卸資産の増減額（△は増加）	-851	-2,343
その他の資産の増減額（△は増加）	-36	0
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,425	96
未払消費税等の増減額（△は減少）	102	-81
その他の負債の増減額（△は減少）	-51	166
小計	-2,391	707
利息及び配当金の受取額	53	47
利息の支払額	-64	-60
その他の収入	47	49
その他の支出	-17	-18
特別退職金の支払額	-93	-53
法人税等の支払額	-125	-191
法人税等の還付額	176	110
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,414	590
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	0	0
定期預金の払戻による収入	－	19
有形固定資産の取得による支出	-233	-453
有形固定資産の売却による収入	141	381
投資有価証券の取得による支出	-30	-115
投資有価証券の売却による収入	334	32
子会社株式の取得による支出	-789	-10
貸付けによる支出	－	0
貸付金の回収による収入	4	2
その他	-21	-57
投資活動によるキャッシュ・フロー	-594	-202
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-18	-300
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-179	-215
長期借入れによる収入	310	－
長期借入金の返済による支出	-440	-110
自己株式の取得による支出	-1	-242
自己株式の処分による収入	－	36
子会社の自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-87	-102
少数株主への配当金の支払額	-26	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-443	-933
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	-54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,452	-599
現金及び現金同等物の期首残高	14,873	11,421
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,421	11,539

都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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