都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月7日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 76 | 505 |
| 減価償却費 | 667 | 844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -296 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | -161 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -206 | -28 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -64 |
| 支払利息 | 64 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -116 |
| その他の営業外損益（△は益） | 41 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,869 | 8,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -5,353 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,014 | -2,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | -316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 187 | -76 |
| 小計 | -438 | 1,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 64 |
| 利息の支払額 | -64 | -75 |
| その他の収入 | 95 | 122 |
| その他の支出 | -85 | -27 |
| 特別退職金の支払額 | -60 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -390 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -887 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,332 | -1,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568 | 709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -410 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 9 |
| その他 | -27 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | -559 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -487 | -541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -916 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 41 | 27 |
| 配当金の支払額 | -159 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -2,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,507 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,968 | 13,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
