都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月7日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 505 | 985 |
| 減価償却費 | 844 | 1,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -125 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | 43 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 181 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -56 |
| 支払利息 | 75 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -32 |
| その他の営業外損益（△は益） | -31 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,042 | 5,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,353 | -3,418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -267 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,080 | 231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -316 | -309 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76 | -203 |
| 小計 | 1,064 | 4,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 56 |
| 利息の支払額 | -75 | -75 |
| その他の収入 | 122 | 46 |
| その他の支出 | -27 | -24 |
| 特別退職金の支払額 | -63 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -668 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696 | 3,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 709 | 825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -641 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 163 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 413 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 2 |
| その他 | 147 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | 280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -559 | -2,706 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -541 | -745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916 | -3,074 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 27 | 52 |
| 配当金の支払額 | -345 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,336 | -4,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,080 | -491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,409 | 14,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
