四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月7日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 505 | 985 |
減価償却費 | 844 | 1,096 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -82 | -207 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -161 | -125 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -28 | 43 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 181 | 192 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -56 |
支払利息 | 75 | 75 |
為替差損益(△は益) | 0 | -7 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -116 | -32 |
その他の営業外損益(△は益) | -31 | 96 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,042 | 5,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,353 | -3,418 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -267 | -111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,080 | 231 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -316 | -309 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -76 | -203 |
小計 | 1,064 | 4,124 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 56 |
利息の支払額 | -75 | -75 |
その他の収入 | 122 | 46 |
その他の支出 | -27 | -24 |
特別退職金の支払額 | -63 | -104 |
法人税等の支払額 | -390 | -668 |
法人税等の還付額 | 2 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 696 | 3,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -628 |
有形固定資産の売却による収入 | 709 | 825 |
無形固定資産の取得による支出 | -410 | -641 |
無形固定資産の売却による収入 | 163 | 135 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 413 |
貸付けによる支出 | | - |
貸付金の回収による収入 | 9 | 2 |
その他 | 147 | 197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | 280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -559 | -2,706 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -541 | -745 |
長期借入金の返済による支出 | -916 | -3,074 |
長期借入れによる収入 | - | 2,900 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 27 | 52 |
配当金の支払額 | -345 | -527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,336 | -4,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,080 | -491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,409 | 14,918 |