都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 13:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 985 | 206 |
| 減価償却費 | 1,096 | 1,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207 | -269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -203 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | -96 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 192 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -56 |
| 支払利息 | 75 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 8 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -35 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69 |
| その他の営業外損益（△は益） | 96 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,887 | 6,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,418 | -2,297 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -111 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231 | -3,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309 | -913 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -203 | -533 |
| 小計 | 4,124 | 767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 56 |
| 利息の支払額 | -75 | -63 |
| その他の収入 | 46 | 37 |
| その他の支出 | -24 | -12 |
| 特別退職金の支払額 | -104 | － |
| 法人税等の支払額 | -668 | -636 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628 | -704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 825 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -641 | -387 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 135 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 413 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -246 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 197 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280 | -865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,706 | 37 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -745 | -791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,074 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -264 |
| 自己株式の処分による収入 | 52 | 385 |
| 配当金の支払額 | -527 | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,100 | -1,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491 | -2,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,456 | 16,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
