都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 206 | 857 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,277 |
| のれん償却額 | － | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -269 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -203 | 173 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 191 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -59 |
| 支払利息 | 63 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -3 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -24 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,883 | 7,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,297 | -1,706 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30 | -534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,398 | -3,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -913 | -749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -533 | 867 |
| 小計 | 767 | 3,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 59 |
| 利息の支払額 | -63 | -64 |
| その他の収入 | 37 | 62 |
| その他の支出 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -636 | -97 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 3,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704 | -813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | -476 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 107 | 114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -246 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 73 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37 | 246 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -791 | -821 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | |
| 自己株式の処分による収入 | 385 | 128 |
| 配当金の支払額 | -818 | -578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -1,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,183 | 2,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,927 | 18,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
