四半期報告書-第83期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月4日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 857 | 1,149 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,127 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | -184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | -192 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 98 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -55 |
| 支払利息 | 64 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| その他の営業外損益（△は益） | -53 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,179 | 6,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,706 | -2,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -534 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,454 | -771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -749 | -181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 867 | -230 |
| 小計 | 3,758 | 4,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 55 |
| 利息の支払額 | -64 | -59 |
| その他の収入 | 62 | 97 |
| その他の支出 | -9 | － |
| 法人税等の支払額 | -97 | -1,050 |
| 法人税等の還付額 | 226 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,935 | 3,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -813 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 821 | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -403 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 114 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 19 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246 | -132 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -821 | -704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -3,020 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 128 | 160 |
| 配当金の支払額 | -578 | -466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,726 | 1,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,130 | 21,037 |
