都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,149 | 4,177 |
| 減価償却費 | 1,127 | 778 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -192 | -420 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 46 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -52 |
| 支払利息 | 59 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,854 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| その他の営業外損益（△は益） | -97 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,422 | 3,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,673 | -2,912 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 129 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -771 | -415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181 | -128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -230 | 1,034 |
| 小計 | 4,529 | 3,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 52 |
| 利息の支払額 | -59 | -47 |
| その他 | 97 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,050 | -849 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,577 | 2,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 3,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -604 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 45 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 11 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339 | 3,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132 | -112 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -704 | -503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,020 | -136 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 自己株式の処分による収入 | 160 | 45 |
| 配当金の支払額 | -466 | -671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -124 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907 | 4,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,845 | 25,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
