都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 11:47
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,177 | 1,512 |
| 減価償却費 | 778 | 689 |
| のれん償却額 | 45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | -293 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -420 | -572 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -53 |
| 支払利息 | 47 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,854 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 36 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,484 | 5,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,912 | -1,432 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 129 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415 | -2,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128 | -1,281 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,034 | -927 |
| 小計 | 3,842 | 774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 |
| 利息の支払額 | -47 | -44 |
| その他 | -36 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -849 | -1,446 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,983 | -556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,674 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -604 | -560 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 76 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2 |
| その他 | -9 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,216 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -503 | -342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 45 | 119 |
| 配当金の支払額 | -671 | -976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,730 | -2,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,575 | 36,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
