都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 11:44
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,512 | 2,645 |
| 減価償却費 | 689 | 565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293 | -18 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -572 | -296 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -107 |
| 支払利息 | 44 | 47 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 基幹システム再構築に伴う損失 | － | 956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -1,009 |
| その他の営業外損益（△は益） | -84 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,305 | 3,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,432 | -4,367 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,005 | 303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,281 | -454 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -80 | -131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -927 | -481 |
| 小計 | 774 | 1,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 107 |
| 利息の支払額 | -44 | -47 |
| その他 | 84 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -1,446 | -513 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -556 | 1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -431 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 1,274 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | 80 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | 778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -596 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -342 | -243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -2,903 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 119 | 109 |
| 配当金の支払額 | -976 | -1,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -1,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,366 | -23 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,318 | 38,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
