都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 511 | 1,027 |
| 減価償却費 | 716 | 837 |
| のれん償却額 | 108 | 101 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 660 | 622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -352 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 215 | -125 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | -17 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 63 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -77 |
| 支払利息 | 119 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 18 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 171 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,050 | 5,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -935 | -1,151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,190 | 2,007 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 242 | -39 |
| 小計 | 1,406 | 8,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 84 |
| 利息の支払額 | -119 | -207 |
| 特別退職金の支払額 | -125 | -115 |
| その他 | -38 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -429 | -807 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 7,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -975 | -1,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548 | 639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 2,024 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他の収入 | 33 | 142 |
| その他の支出 | -91 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | 3,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,581 | 4,104 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -1,450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,108 | -296 |
| リース債務の返済による支出 | -458 | -590 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -10,317 |
| 自己株式の処分による収入 | 69 | 100 |
| 配当金の支払額 | -202 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -6,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157 | 4,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,138 | 11,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,981 | 16,784 |
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