都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,497 | 511 |
| 減価償却費 | 592 | 716 |
| のれん償却額 | 14 | 108 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -35 |
| 負ののれん発生益 | -3,554 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 751 | 660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -352 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | 215 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 127 | -110 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -83 |
| 支払利息 | 125 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 51 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 482 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 152 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -169 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,690 | -1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,225 | -935 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392 | 1,190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 323 | 242 |
| 小計 | -2,002 | 1,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 85 |
| 利息の支払額 | -135 | -119 |
| 特別退職金の支払額 | -160 | -125 |
| その他 | 197 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -678 | -429 |
| 法人税等の還付額 | 176 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,506 | 889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836 | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 754 | 30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,079 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -166 | － |
| 貸付けによる支出 | -328 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| その他の収入 | 82 | 33 |
| その他の支出 | -59 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 1,581 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,190 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,108 |
| リース債務の返済による支出 | -365 | -458 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -246 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 69 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -174 | -202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,548 | -157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,873 | 12,138 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 813 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,138 | 11,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
