#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが43億21百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが2億11百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが2億88百万円の収入となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比較し37億68百万円減少し、130億16百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
2014/06/27 13:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ※ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。
営業活動によるキャッシュ・フローは43億21百万円の支出(前年同期は75億11百万円の収入)となりました。この主な増加要因は、税金等調整前当期純利益が19億69百万円(前年同期は10億27百万円、前年同期比91.7%増)、仕入債務の増加額9億66百万円(前年同期は20億7百万円の増加、同51.8%減)、たな卸資産の減少額11億60百万円(前年同期は11億51百万円の増加)等であり、主な減少要因は、売上債権の増加額95億58百万円(前年同期は57億円の減少)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億11百万円の収入(前年同期は38億20百万円の収入、前年同期比94.5%減)となりました。この主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入18億41百万円(前年同期は6億39百万円の収入、同187.7%増)等であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出13億77百万円(前年同期は14億98百万円の支出、同8.1%減)等であります。
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