#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが18億33百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが4億68百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが7億87百万円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比較し16億44百万円増加し、146億61百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは18億33百万円の収入(前年同期は43億21百万円の支出)となりました。この主な増加要因は、税金等調整前当期純利益が17億84百万円(前年同期は19億69百万円、前年同期比9.4%減)、売上債権の減少額14億67百万円(前年同期は95億58百万円の増加)等であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額7億94百万円(前年同期は11億60百万円の減少)、仕入債務の減少額11億8百万円(前年同期は9億66百万円の増加)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは4億68百万円の収入(前年同期は2億11百万円の収入、前年同期比121.0%増)となりました。この主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入14億18百万円(前年同期は18億41百万円の収入、同23.0%減)等であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出11億51百万円(前年同期は13億77百万円の支出、同16.4%減)等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは7億87百万円の支出(前年同期は2億88百万円の収入)となりました。この主な増加要因は、借入金の増加(純額)56百万円(前年同期は10億54百万円の増加、前年同期比94.7%減)等であり、主な減少要因は、リース債務の返済による支出7億61百万円(前年同期は7億33百万円の支出、同3.8%増)等であります。
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