#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが18億33百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが4億68百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが7億87百万円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比較し16億44百万円増加し、146億61百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
2016/01/22 9:58
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ※ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。
営業活動によるキャッシュ・フローは18億33百万円の収入(前年同期は43億21百万円の支出)となりました。この主な増加要因は、税金等調整前当期純利益が17億84百万円(前年同期は19億69百万円、前年同期比9.4%減)、売上債権の減少額14億67百万円(前年同期は95億58百万円の増加)等であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額7億94百万円(前年同期は11億60百万円の減少)、仕入債務の減少額11億8百万円(前年同期は9億66百万円の増加)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは4億68百万円の収入(前年同期は2億11百万円の収入、前年同期比121.0%増)となりました。この主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入14億18百万円(前年同期は18億41百万円の収入、同23.0%減)等であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出11億51百万円(前年同期は13億77百万円の支出、同16.4%減)等であります。
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