受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財政状態
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比較して3億98百万円減少し、696億49百万円となりました。この主な増減要因は、現金及び預金の増加19億43百万円、受取手形及び売掛金の減少15億73百万円、繰延税金資産の減少11億16百万円等であります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比較して26億53百万円減少し、484億9百万円となりました。この主な増減要因は、借入金の増加(純額)2億4百万円や、退職給付に係る負債の減少24億68百万円等であります。

2016/01/22 9:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理基準に則り、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を把握する体制を整えております。また、その一部には機器等の売上に伴う外貨建のものがあり、為替変動リスクにさらされておりますが、先物為替予約を利用してリスクヘッジしております。
投資有価証券は、主に取引先との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、把握された時価は定期的に取締役会に報告されております。

2016/01/22 9:58