営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが6億96百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが4億46百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが23億36百万円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比較し20億80百万円減少し、138億88百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2018/11/07 15:05