営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが2,983百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが3,216百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが1,527百万円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比較し4,730百万円増加し、25,575百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2023/11/07 10:45