営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが1,037百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが778百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが1,839百万円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比較し23百万円減少し、38,680百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2025/11/07 11:44