現金及び現金同等物の残高
連結
- 2021年3月31日
- 224億7100万
- 2022年3月31日 +20.97%
- 271億8300万
- 2023年3月31日 +6.7%
- 290億400万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/07/26 9:20
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) その他 △0 △5 現金及び現金同等物 27,183 29,004 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 資金需要には基本的に自己資金及び銀行借入等にて対応しております。なお、当社においては、機動的な資金調達手段の確保を目的として、総額3,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。2023/07/26 9:20
当連結会計年度末における有利子負債残高は920百万円であり、現金及び現金同等物の残高は29,004百万円であります。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定