キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -706 | -1,086 | -976 | -1,792 | -664 | 12,363 | 通期 | 399 | -1,235 | -1,318 | -836 | -1,415 | 13,077 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,798 | -709 | -439 | 4,089 | -560 | 16,736 | 通期 | 9,763 | -2,149 | -856 | 7,614 | -718 | 19,864 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 658 | -381 | -824 | 277 | -244 | 19,296 | 通期 | 2,970 | -802 | -1,308 | 2,168 | -476 | 20,642 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,504 | -169 | -1,436 | 4,335 | -266 | 23,499 | 通期 | 915 | 200 | -2,376 | 1,115 | -507 | 19,381 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,347 | -430 | -940 | 2,917 | -503 | 21,264 | 通期 | 5,165 | -532 | -1,469 | 4,633 | -901 | 22,471 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,206 | 142 | -1,063 | 6,348 | -68 | 27,863 | 通期 | 7,171 | -9 | -2,661 | 7,162 | -333 | 27,183 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,994 | -554 | -1,160 | 3,440 | -711 | 29,821 | 通期 | 4,068 | -827 | -1,739 | 3,241 | -1,127 | 29,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,954 | -1,465 | -1,187 | 5,489 | -1,655 | 33,540 | 通期 | 7,126 | -1,889 | -3,088 | 5,237 | -1,971 | 31,371 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,551 | -1,340 | -1,966 | 211 | -1,870 | 29,965 | 通期 | 6,937 | -500 | -4,692 | 6,437 | -2,589 | 33,449 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,619 | -79 | -1,939 | 4,540 | -224 | 35,758 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -8億3600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 76億1400万
- 2019年3月（連） -71.53%
- 21億6800万
- 2020年3月（連） -48.57%
- 11億1500万
- 2021年3月（連） +315.52%
- 46億3300万
- 2022年3月（連） +54.59%
- 71億6200万
- 2023年3月（連） -54.75%
- 32億4100万
- 2024年3月（連） +61.59%
- 52億3700万
- 2025年3月（連） +22.91%
- 64億3700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.77%
- 2018年3月（連）
- 17.7%
- 2019年3月（連）
- 5.62%
- 2020年3月（連）
- 1.72%
- 2021年3月（連）
- 10.22%
- 2022年3月（連）
- 14.82%
- 2023年3月（連）
- 7.28%
- 2024年3月（連）
- 11.8%
- 2025年3月（連）
- 10.47%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
