1976 明星工業

1976
2024/06/17
時価
704億円
PER 予
11.73倍
2010年以降
4.94-35.38倍
(2010-2024年)
PBR
0.96倍
2010年以降
0.37-1.27倍
(2010-2024年)
配当 予
3.28%
ROE 予
8.2%
ROA 予
6.16%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 13:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 71億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億8900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -30億8800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,856168-6083,024-14312,037
通期6,685-120-1,4756,565-29714,881
2016年
3月期
連結
2Q55104-456159-5914,535
通期1,632-80-8691,552-49415,325
2017年
3月期
連結
2Q-706-1,086-976-1,792-66412,363
通期399-1,235-1,318-836-1,41513,077
2018年
3月期
連結
2Q4,798-709-4394,089-56016,736
通期9,763-2,149-8567,614-71819,864
2019年
3月期
連結
2Q658-381-824277-24419,296
通期2,970-802-1,3082,168-47620,642
2020年
3月期
連結
2Q4,504-169-1,4364,335-26623,499
通期915200-2,3761,115-50719,381
2021年
3月期
連結
2Q3,347-430-9402,917-50321,264
通期5,165-532-1,4694,633-90122,471
2022年
3月期
連結
2Q6,206142-1,0636,348-6827,863
通期7,171-9-2,6617,162-33327,183
2023年
3月期
連結
2Q3,994-554-1,1603,440-71129,821
通期4,068-827-1,7393,241-1,12729,004
2024年
3月期
連結
2Q6,954-1,465-1,1875,489-1,65533,540
通期7,126-1,889-3,0885,237-1,90731,371
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
66億8500万
2016年3月(連) -75.59%
16億3200万
2017年3月(連) -75.55%
3億9900万
2018年3月(連) 大幅増
97億6300万
2019年3月(連) -69.58%
29億7000万
2020年3月(連) -69.19%
9億1500万
2021年3月(連) +464.48%
51億6500万
2022年3月(連) +38.84%
71億7100万
2023年3月(連) -43.27%
40億6800万
2024年3月(連) +75.17%
71億2600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億2000万
2016年3月(連)投入-33.33%
-8000万
2017年3月(連)投入+999.99%
-12億3500万
2018年3月(連)投入+74.01%
-21億4900万
2019年3月(連)投入-62.68%
-8億200万
2020年3月(連)資金回収
2億
2021年3月(連)資金投入
-5億3200万
2022年3月(連)投入-98.31%
-900万
2023年3月(連)投入+999.99%
-8億2700万
2024年3月(連)投入+128.42%
-18億8900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-14億7500万
2016年3月(連)返済還元
-8億6900万
2017年3月(連)返済還元
-13億1800万
2018年3月(連)返済還元
-8億5600万
2019年3月(連)返済還元
-13億800万
2020年3月(連)返済還元
-23億7600万
2021年3月(連)返済還元
-14億6900万
2022年3月(連)返済還元
-26億6100万
2023年3月(連)返済還元
-17億3900万
2024年3月(連)返済還元
-30億8800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
65億6500万
2016年3月(連) -76.36%
15億5200万
2017年3月(連) マイ転
-8億3600万
2018年3月(連) プラ転
76億1400万
2019年3月(連) -71.53%
21億6800万
2020年3月(連) -48.57%
11億1500万
2021年3月(連) +315.52%
46億3300万
2022年3月(連) +54.59%
71億6200万
2023年3月(連) -54.75%
32億4100万
2024年3月(連) +61.59%
52億3700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億9700万
2016年3月(連)増加+66.33%
-4億9400万
2017年3月(連)増加+186.44%
-14億1500万
2018年3月(連)減少-49.26%
-7億1800万
2019年3月(連)減少-33.7%
-4億7600万
2020年3月(連)増加+6.51%
-5億700万
2021年3月(連)増加+77.71%
-9億100万
2022年3月(連)減少-63.04%
-3億3300万
2023年3月(連)増加+238.44%
-11億2700万
2024年3月(連)増加+69.21%
-19億700万

現金等#8

2015年3月(連)
148億8100万
2016年3月(連) +2.98%
153億2500万
2017年3月(連) -14.67%
130億7700万
2018年3月(連) +51.9%
198億6400万
2019年3月(連) +3.92%
206億4200万
2020年3月(連) -6.11%
193億8100万
2021年3月(連) +15.94%
224億7100万
2022年3月(連) +20.97%
271億8300万
2023年3月(連) +6.7%
290億400万
2024年3月(連) +8.16%
313億7100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
14.26%
2016年3月(連)
3.59%
2017年3月(連)
0.77%
2018年3月(連)
17.7%
2019年3月(連)
5.62%
2020年3月(連)
1.72%
2021年3月(連)
10.22%
2022年3月(連)
14.82%
2023年3月(連)
7.28%
2024年3月(連)
11.8%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高