四半期報告書-第77期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,546 | 3,521 |
減価償却費 | 265 | 228 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 40 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 87 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | -321 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -92 | -103 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -68 | -61 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -124 |
支払利息 | 7 | 7 |
為替差損益(△は益) | -12 | -30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,052 | -1,497 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -23 | -897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -87 | 23 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 729 | 34 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,007 | 579 |
その他 | 263 | 388 |
小計 | 5,547 | 1,790 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 103 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -839 | -1,228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,798 | 658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -246 |
定期預金の払戻による収入 | 324 | 84 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -45 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 185 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -560 | -244 |
その他 | -625 | 59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -36 | -792 |
自己株式の処分による収入 | - | 132 |
自己株式の取得による支出 | -132 | |
ストックオプションの行使による収入 | 11 | 100 |
配当金の支払額 | -413 | -931 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,659 | -568 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,864 | 19,296 |