四半期報告書-第76期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,473 | 2,546 |
| 減価償却費 | 172 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -133 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -98 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414 | 4,052 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,542 | -23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -87 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 171 | 729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474 | -2,007 |
| その他 | -9 | 263 |
| 小計 | 272 | 5,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 97 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,063 | -839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -706 | 4,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -619 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 542 | 324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664 | -560 |
| その他 | -42 | -625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -930 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -545 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | 11 |
| 配当金の支払額 | -264 | -413 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,961 | 3,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,363 | 16,736 |