四半期報告書-第75期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,234 | 2,473 |
| 減価償却費 | 147 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -80 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -90 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446 | -414 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -735 | -1,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | 21 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 683 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | -474 |
| その他 | -653 | -9 |
| 小計 | 1,509 | 272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 89 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,529 | -1,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,284 | -619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,497 | 542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285 | -320 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 248 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -664 |
| その他 | -10 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524 | -930 |
| 自己株式の取得による支出 | -545 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | 13 |
| 配当金の支払額 | -212 | -264 |
| その他 | 10 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346 | -2,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,535 | 12,363 |