四半期報告書-第74期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,785 | 2,234 |
減価償却費 | 151 | 147 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34 | -10 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -8 | -16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 2 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -18 | -80 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -39 | -53 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -83 |
支払利息 | 8 | 7 |
為替差損益(△は益) | -103 | 1 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 43 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,103 | 446 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -771 | -735 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37 | -33 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 327 | 683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 661 | -347 |
その他 | -200 | -654 |
小計 | 3,876 | 1,509 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 83 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,088 | -1,529 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,856 | 55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,041 | -1,284 |
定期預金の払戻による収入 | 1,570 | 1,497 |
投資有価証券の取得による支出 | -209 | -285 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 248 |
有形固定資産の取得による支出 | -143 | -59 |
その他 | -9 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 168 | 104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150 |
長期借入れによる収入 | 800 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -824 | -524 |
自己株式の取得による支出 | -313 | |
ストックオプションの行使による収入 | 1 | 20 |
配当金の支払額 | -272 | -212 |
その他 | - | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | -50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,517 | -346 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,037 | 14,535 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | - |