明星工業（1976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,785 | 2,234 |
| 減価償却費 | 151 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -83 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 43 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,103 | 446 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -771 | -735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -33 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 327 | 683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 661 | -347 |
| その他 | -200 | -654 |
| 小計 | 3,876 | 1,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 83 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,088 | -1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,856 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,041 | -1,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,570 | 1,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -285 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -59 |
| その他 | -9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168 | 104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824 | -524 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 20 |
| 配当金の支払額 | -272 | -212 |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,517 | -346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,037 | 14,535 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
