明星工業（1976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,677 | 2,785 |
| 減価償却費 | 193 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -70 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -76 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -103 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,878 | 1,103 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,819 | -771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | 37 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,472 | 327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,477 | 661 |
| その他 | -27 | -200 |
| 小計 | 2,948 | 3,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 76 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -1,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,450 | 2,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,136 | -1,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,137 | 1,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336 | -209 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -143 |
| その他 | -41 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -575 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -824 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -313 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 1 |
| 配当金の支払額 | -162 | -272 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,484 | 2,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,362 | 12,037 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9 |
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