四半期報告書-第72期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 851 | 1,677 |
減価償却費 | 161 | 193 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 148 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -29 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12 | -35 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -63 | -24 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -27 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -52 |
支払利息 | 11 | 9 |
為替差損益(△は益) | 72 | -5 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 50 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,587 | 2,878 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,361 | -1,819 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4 | 94 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -228 | 1,472 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -452 | -1,477 |
その他 | 503 | -27 |
小計 | 1,010 | 2,948 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 52 |
利息の支払額 | -10 | -10 |
法人税等の支払額 | -187 | -540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 856 | 2,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,215 | -1,136 |
定期預金の払戻による収入 | 1,137 | 1,137 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -336 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -274 | -67 |
その他 | -55 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -615 | -575 |
長期借入れによる収入 | 800 | 650 |
長期借入金の返済による支出 | -475 | -525 |
自己株式の取得による支出 | -44 | -2 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加) | -576 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 10 |
配当金の支払額 | -170 | -162 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,081 | -605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -553 | 1,484 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,127 | 7,574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,574 | 8,362 |