明星工業（1976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 851 | 1,677 |
| 減価償却費 | 161 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 148 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -27 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -52 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,587 | 2,878 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,361 | -1,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 94 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -228 | 1,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | -1,477 |
| その他 | 503 | -27 |
| 小計 | 1,010 | 2,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 52 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856 | 2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,215 | -1,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,137 | 1,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -336 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -67 |
| その他 | -55 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -615 | -575 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475 | -525 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -2 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -576 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -170 | -162 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,081 | -605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553 | 1,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,127 | 7,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,574 | 8,362 |
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