明星工業（1976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71 | 851 |
| 減価償却費 | 184 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -138 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -63 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -45 |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 99 | 72 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,066 | 1,587 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,459 | -1,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -4 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 419 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,305 | -452 |
| その他 | 390 | 503 |
| 小計 | -309 | 1,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 44 |
| 利息の支払額 | -21 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432 | 856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149 | -1,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 446 | 1,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -274 |
| その他 | -33 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 825 | -615 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333 | -475 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -44 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -576 |
| 配当金の支払額 | -171 | -170 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -1,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380 | -553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,260 | 8,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,880 | 7,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
