四半期報告書-第78期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,521 | 2,867 |
| 減価償却費 | 228 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -40 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -321 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -111 | -119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -102 |
| 支払利息 | 7 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,497 | 5,560 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -897 | -940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 29 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 34 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579 | -610 |
| その他 | 388 | -826 |
| 小計 | 1,790 | 5,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 104 |
| 利息の支払額 | -7 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,228 | -1,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 | 4,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -246 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -266 |
| その他 | 59 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -411 |
| 自己株式の処分による収入 | 132 | 6 |
| ストックオプションの行使による収入 | 100 | 29 |
| 配当金の支払額 | -931 | -1,045 |
| その他 | -1 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -1,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568 | 2,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,642 | 23,499 |