四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,867 | 2,589 |
減価償却費 | 223 | 376 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40 | 24 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 9 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | 10 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -119 | -38 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -39 | -50 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -91 |
支払利息 | 2 | 2 |
為替差損益(△は益) | 20 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,560 | 3,225 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -940 | -1,326 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 29 | 47 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -358 | 641 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -610 | -923 |
その他 | -826 | -240 |
小計 | 5,658 | 4,261 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 90 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,256 | -1,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,504 | 3,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -239 | -84 |
定期預金の払戻による収入 | 209 | 84 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -133 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -266 | -503 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 117 |
その他 | 32 | 89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 250 | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -280 | -710 |
自己株式の取得による支出 | -411 | |
自己株式の処分による収入 | 6 | 6 |
ストックオプションの行使による収入 | 29 | - |
配当金の支払額 | -1,045 | -1,027 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -8 |
その他 | 14 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -92 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,856 | 1,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,381 | 21,264 |