四半期報告書-第80期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,589 | 2,167 |
減価償却費 | 376 | 421 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | 0 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | 15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -3 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 18 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -38 | -107 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -50 | -65 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -85 |
支払利息 | 2 | 2 |
為替差損益(△は益) | 17 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,225 | 5,018 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,326 | -276 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 47 | -62 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 641 | 912 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -923 | -373 |
その他 | -240 | -363 |
小計 | 4,261 | 7,215 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 86 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,002 | -1,093 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,347 | 6,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -84 | -84 |
定期預金の払戻による収入 | 84 | 84 |
投資有価証券の取得による支出 | -133 | -107 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -503 | -68 |
投資事業組合からの分配による収入 | 117 | 28 |
その他 | 89 | 90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | 142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -710 | -30 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 6 | - |
配当金の支払額 | -1,027 | -1,027 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -1,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,883 | 5,392 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,471 | 27,863 |