四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,167 | 3,119 |
減価償却費 | 421 | 262 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 7 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -34 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 16 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -107 | -84 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 12 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -65 | -58 |
受取利息及び受取配当金 | -85 | -90 |
支払利息 | 2 | 2 |
為替差損益(△は益) | -1 | -79 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,018 | 1,315 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -276 | -331 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -62 | 43 |
契約負債の増減額(△は減少) | 912 | 614 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -373 | 90 |
その他 | -363 | -135 |
小計 | 7,215 | 4,666 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 90 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,093 | -761 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,206 | 3,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -84 | -84 |
定期預金の払戻による収入 | 84 | 84 |
投資有価証券の取得による支出 | -107 | -91 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 54 |
有形固定資産の取得による支出 | -68 | -711 |
投資事業組合からの分配による収入 | 28 | 55 |
その他 | 90 | 139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 142 | -554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -30 | -960 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,027 | -1,000 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | -1,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 358 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,392 | 2,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,863 | 29,821 |