四半期報告書-第82期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,119 | 2,938 |
減価償却費 | 262 | 347 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34 | -3 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | -3 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -84 | -32 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 12 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58 | -48 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -147 |
支払利息 | 2 | 2 |
為替差損益(△は益) | -79 | -81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,315 | 5,811 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -331 | -282 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 43 | -112 |
契約負債の増減額(△は減少) | 614 | 1,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 90 | -980 |
その他 | -135 | -354 |
小計 | 4,666 | 8,182 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 147 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -761 | -1,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,994 | 6,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -84 | -84 |
定期預金の払戻による収入 | 84 | 84 |
投資有価証券の取得による支出 | -91 | -8 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -711 | -1,655 |
投資事業組合からの分配による収入 | 55 | 59 |
その他 | 139 | 139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -1,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -960 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | - | 17 |
配当金の支払額 | -1,000 | -1,199 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -1,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358 | 235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,637 | 4,536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,004 | 33,540 |