キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,938 | 4,287 |
| 減価償却費 | 347 | 318 |
| のれん償却額 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -67 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -28 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -35 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -32 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -194 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,811 | 1,470 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -282 | -214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112 | 25 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,121 | -624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980 | -1,599 |
| その他 | -354 | -697 |
| 小計 | 8,182 | 2,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 196 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,372 | -1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,954 | 1,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -42 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,655 | -1,870 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 59 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5 |
| 事業譲受による支出 | － | -130 |
| その他 | 139 | 567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 46 |
| 配当金の支払額 | -1,199 | -2,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -10 |
| その他 | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,536 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,540 | 29,965 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24 |
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