キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,287 | 3,010 |
| 減価償却費 | 318 | 470 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 減損損失 | － | 161 |
| 補助金収入 | － | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | 9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -48 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -188 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,470 | 6,204 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -214 | -220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | 5 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -624 | 706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,599 | -3,016 |
| その他 | -697 | -757 |
| 小計 | 2,562 | 6,274 |
| 補助金の受取額 | － | 47 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 189 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -1,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,551 | 4,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 120 | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | － |
| 事業譲受による支出 | -130 | － |
| その他 | 562 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 46 | 5 |
| 配当金の支払額 | -2,002 | -1,858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,966 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | -291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,430 | 2,308 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,965 | 35,758 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | － |
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