有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,742 | 5,641 |
減価償却費 | 810 | 761 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 0 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | 5 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 37 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 41 | 23 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -76 | -95 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -115 |
支払利息 | 4 | 4 |
為替差損益(△は益) | -1 | -45 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 788 | 1,706 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -53 | 481 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 115 | -51 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 435 | 640 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,792 | 513 |
その他 | 81 | -271 |
小計 | 7,027 | 9,238 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 116 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -1,978 | -2,178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,165 | 7,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -307 | -307 |
定期預金の払戻による収入 | 307 | 307 |
投資有価証券の取得による支出 | -308 | -307 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -788 | -251 |
投資事業組合からの分配による収入 | 183 | 62 |
その他 | 281 | 286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -740 | -60 |
自己株式の取得による支出 | -1,128 | |
自己株式の処分による収入 | 6 | 74 |
配当金の支払額 | -1,541 | -1,542 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
その他 | 13 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -2,661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,090 | 4,712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,471 | 27,183 |