訂正有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,641 | 6,901 |
減価償却費 | 761 | 568 |
減損損失 | - | 356 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -25 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 37 | 25 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 23 | -36 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 0 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -95 | -91 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -145 |
支払利息 | 4 | 4 |
為替差損益(△は益) | -45 | -30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,706 | -3,869 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 481 | -4 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | -51 | -66 |
契約負債の増減額(△は減少) | 640 | -91 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 513 | 2,076 |
その他 | -271 | 83 |
小計 | 9,238 | 5,692 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 144 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -2,178 | -1,764 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,171 | 4,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -307 | -307 |
定期預金の払戻による収入 | 307 | 307 |
投資有価証券の取得による支出 | -307 | -142 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 154 |
有形固定資産の取得による支出 | -251 | -935 |
投資事業組合からの分配による収入 | 62 | 77 |
その他 | 286 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -60 | -960 |
自己株式の取得による支出 | -1,128 | |
自己株式の処分による収入 | 74 | 5 |
配当金の支払額 | -1,542 | -1,600 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | - |
その他 | - | 15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,661 | -1,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 319 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,712 | 1,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,183 | 29,004 |