有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,996 | 6,742 |
減価償却費 | 481 | 810 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | 19 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 18 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | 28 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -55 | 41 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -70 | -76 |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -121 |
支払利息 | 5 | 4 |
為替差損益(△は益) | 13 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,155 | 788 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -255 | -53 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -118 | 115 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,216 | 435 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 119 | -1,792 |
その他 | -1,350 | 81 |
小計 | 3,240 | 7,027 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 121 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -2,469 | -1,978 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 915 | 5,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -550 | -307 |
定期預金の払戻による収入 | 763 | 307 |
投資有価証券の取得による支出 | -117 | -308 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -511 | -788 |
投資事業組合からの分配による収入 | 223 | 183 |
その他 | 294 | 281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 200 | -532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 250 | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -310 | -740 |
自己株式の取得による支出 | -800 | |
自己株式の処分による収入 | 6 | 6 |
ストックオプションの行使による収入 | 29 | - |
配当金の支払額 | -1,563 | -1,541 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -8 |
その他 | 12 | 13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,376 | -1,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,261 | 3,090 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,381 | 22,471 |