有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,532 | 6,996 |
減価償却費 | 473 | 481 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | -36 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -313 | 9 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 22 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 36 | -55 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -109 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -171 | -147 |
支払利息 | 17 | 5 |
為替差損益(△は益) | 31 | 13 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,928 | -1,155 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 156 | -255 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -148 | -118 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -605 | -1,216 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,211 | 119 |
その他 | 904 | -1,350 |
小計 | 5,161 | 3,240 |
利息及び配当金の受取額 | 168 | 150 |
利息の支払額 | -17 | -5 |
法人税等の支払額 | -2,341 | -2,469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,970 | 915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -681 | -550 |
定期預金の払戻による収入 | 469 | 763 |
投資有価証券の取得による支出 | -150 | -117 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -433 | -511 |
投資事業組合からの分配による収入 | 129 | 223 |
その他 | -145 | 294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -802 | 200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800 | 250 |
長期借入金の返済による支出 | -822 | -310 |
自己株式の取得による支出 | -132 | -800 |
自己株式の処分による収入 | 132 | 6 |
ストックオプションの行使による収入 | 169 | 29 |
配当金の支払額 | -1,453 | -1,563 |
その他 | -2 | 12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | -2,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 778 | -1,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,642 | 19,381 |