有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,487 | 7,532 |
減価償却費 | 558 | 473 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 70 | -313 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 23 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -25 | 36 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -140 | -109 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -171 |
支払利息 | 7 | 17 |
為替差損益(△は益) | 15 | 31 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -41 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,383 | -3,928 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 773 | 156 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 38 | -148 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,305 | -605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,355 | 1,211 |
その他 | 437 | 904 |
小計 | 11,386 | 5,161 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 168 |
利息の支払額 | -7 | -17 |
法人税等の支払額 | -1,743 | -2,341 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,763 | 2,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -107 | -681 |
定期預金の払戻による収入 | 445 | 469 |
投資有価証券の取得による支出 | -39 | -150 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 188 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -718 | -433 |
投資不動産の取得による支出 | -1,937 | -1 |
その他 | 20 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -72 | -822 |
自己株式の取得による支出 | -132 | |
自己株式の処分による収入 | - | 132 |
ストックオプションの行使による収入 | 45 | 169 |
配当金の支払額 | -827 | -1,453 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -1,308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,787 | 778 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,864 | 20,642 |