有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,706 | 6,487 |
減価償却費 | 401 | 558 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | 70 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -6 | -25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -59 | -140 |
受取利息及び受取配当金 | -120 | -129 |
支払利息 | 8 | 7 |
為替差損益(△は益) | 28 | 15 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | -41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,886 | 3,383 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -901 | 773 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -45 | 38 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -157 | 1,305 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,182 | -1,355 |
その他 | 75 | 437 |
小計 | 2,239 | 11,386 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 128 |
利息の支払額 | -9 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,952 | -1,743 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 399 | 9,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,194 | -107 |
定期預金の払戻による収入 | 1,555 | 445 |
投資有価証券の取得による支出 | -507 | -39 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 338 | 188 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,415 | -718 |
投資不動産の取得による支出 | - | -1,937 |
その他 | -13 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | -2,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | - |
長期借入れによる収入 | 1,150 | - |
長期借入金の返済による支出 | -966 | -72 |
自己株式の取得による支出 | -545 | |
ストックオプションの行使による収入 | 20 | 45 |
配当金の支払額 | -574 | -827 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -856 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,248 | 6,787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,077 | 19,864 |