有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,786 | 5,706 |
| 減価償却費 | 315 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 33 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -120 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -920 | -3,886 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -100 | -901 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -45 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -213 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | 1,182 |
| その他 | -522 | 75 |
| 小計 | 3,900 | 2,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 121 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,364 | -1,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,959 | -1,194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,596 | 1,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -507 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 395 | 338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -1,415 |
| その他 | -19 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -1,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548 | -966 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -545 |
| ストックオプションの行使による収入 | 35 | 20 |
| 配当金の支払額 | -478 | -574 |
| その他 | 16 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -1,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444 | -2,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,325 | 13,077 |