有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,187 | 5,786 |
減価償却費 | 309 | 315 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -5 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | -18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | 25 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 115 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | -100 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -110 |
支払利息 | 17 | 13 |
為替差損益(△は益) | -359 | 97 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 43 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,339 | -920 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 368 | -100 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 50 | -15 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -525 | -213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 294 | -352 |
その他 | 571 | -522 |
小計 | 8,323 | 3,900 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 110 |
利息の支払額 | -17 | -13 |
法人税等の支払額 | -1,723 | -2,364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,685 | 1,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,376 | -1,959 |
定期預金の払戻による収入 | 2,890 | 2,596 |
投資有価証券の取得による支出 | -490 | -598 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 136 | 395 |
有形固定資産の取得による支出 | -297 | -494 |
その他 | 18 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250 | 150 |
長期借入れによる収入 | 800 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,098 | -548 |
自己株式の取得による支出 | -967 | -145 |
ストックオプションの行使による収入 | 28 | 35 |
配当金の支払額 | -488 | -478 |
その他 | - | 16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | -869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | -238 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,361 | 444 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,881 | 15,325 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | - |