有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,883 | 6,187 |
| 減価償却費 | 396 | 309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 27 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -29 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -103 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | 1,339 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -476 | 368 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 88 | 50 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 848 | -525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | 294 |
| その他 | 55 | 571 |
| 小計 | 5,312 | 8,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 102 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -919 | -1,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,447 | 6,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,120 | -2,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,628 | 2,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -490 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -297 |
| その他 | -36 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549 | -1,098 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -967 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 28 |
| 配当金の支払額 | -327 | -488 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863 | -1,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,652 | 5,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,530 | 14,881 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9 |