有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,946 | 3,883 |
| 減価償却費 | 398 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 34 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -71 |
| 支払利息 | 22 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,745 | 792 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 258 | -476 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | 88 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -117 | 848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492 | -38 |
| その他 | 10 | 55 |
| 小計 | 1,096 | 5,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 72 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905 | 4,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,776 | -3,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,169 | 2,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -425 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 292 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -126 |
| その他 | -57 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -835 | -640 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -549 |
| 自己株式の取得による支出 | -622 | -7 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -339 | -327 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | -863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249 | 2,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,877 | 9,530 |