明星工業（1976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,960 | 2,946 |
| 減価償却費 | 374 | 398 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 負ののれん償却額 | -49 | － |
| 負ののれん発生益 | -104 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -45 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 50 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -57 |
| 支払利息 | 33 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,805 | -2,745 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -332 | 258 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 215 | -33 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 229 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,172 | 492 |
| その他 | 149 | 10 |
| 小計 | -207 | 1,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 58 |
| 利息の支払額 | -35 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341 | 905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -824 | -1,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,342 | 1,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -176 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201 | 292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -366 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | 165 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 469 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | -835 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,608 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -622 |
| 配当金の支払額 | -341 | -339 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -1,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133 | -1,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,260 | 8,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,127 | 6,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
