明星工業（1976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 872 | 1,960 |
| 減価償却費 | 476 | 374 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22 | － |
| 減損損失 | 430 | 1 |
| 負ののれん償却額 | -16 | -49 |
| 負ののれん発生益 | － | -104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 127 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 14 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -104 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -59 |
| 支払利息 | 54 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 36 |
| 複合金融商品評価損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,829 | -4,805 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,629 | -332 |
| その他たな卸資産の増減額（△は増加） | -117 | 215 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -122 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,107 | 2,172 |
| その他 | -206 | 149 |
| 小計 | 4,793 | -207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 59 |
| 利息の支払額 | -54 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,645 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,211 | -824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | 1,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -283 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | 16 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | 469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,886 | -1,608 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -338 | -341 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,257 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,521 | 9,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,260 | 8,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
