キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 69億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,824 | 328 | -5,580 | 5,152 | -560 | 7,621 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,703 | -642 | -3,840 | 4,061 | -923 | 7,753 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,293 | -380 | -2,302 | 913 | -513 | 6,358 | 通期 | 5,020 | -528 | -3,719 | 4,492 | -585 | 8,521 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,324 | -509 | -1,432 | 1,815 | -154 | 8,872 | 3Q | 2,721 | -1,346 | -1,606 | 1,375 | -223 | 8,234 | 通期 | 4,645 | -1,622 | -2,257 | 3,023 | -350 | 9,260 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -432 | 248 | -180 | -184 | -111 | 8,880 | 通期 | -341 | 469 | -1,196 | 128 | -283 | 8,127 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 856 | -311 | -1,081 | 545 | -274 | 7,574 | 通期 | 905 | -914 | -1,497 | -9 | -366 | 6,877 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,450 | -345 | -605 | 2,105 | -67 | 8,362 | 通期 | 4,447 | -970 | -863 | 3,477 | -126 | 9,530 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,856 | 168 | -608 | 3,024 | -143 | 12,037 | 通期 | 6,685 | -120 | -1,475 | 6,565 | -297 | 14,881 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 55 | 104 | -456 | 159 | -59 | 14,535 | 通期 | 1,632 | -80 | -869 | 1,552 | -494 | 15,325 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -706 | -1,086 | -976 | -1,792 | -664 | 12,363 | 通期 | 399 | -1,235 | -1,318 | -836 | -1,415 | 13,077 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,798 | -709 | -439 | 4,089 | -560 | 16,736 | 通期 | 9,763 | -2,149 | -856 | 7,614 | -718 | 19,864 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 658 | -381 | -824 | 277 | -244 | 19,296 | 通期 | 2,970 | -802 | -1,308 | 2,168 | -476 | 20,642 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,504 | -169 | -1,436 | 4,335 | -266 | 23,499 | 通期 | 915 | 200 | -2,376 | 1,115 | -507 | 19,381 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,347 | -430 | -940 | 2,917 | -503 | 21,264 | 通期 | 5,165 | -532 | -1,469 | 4,633 | -901 | 22,471 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,206 | 142 | -1,063 | 6,348 | -68 | 27,863 | 通期 | 7,171 | -9 | -2,661 | 7,162 | -333 | 27,183 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,994 | -554 | -1,160 | 3,440 | -711 | 29,821 | 通期 | 4,068 | -827 | -1,739 | 3,241 | -1,127 | 29,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,954 | -1,465 | -1,187 | 5,489 | -1,655 | 33,540 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 48億2400万
- 2009年3月（連） -2.51%
- 47億300万
- 2010年3月（連） +6.74%
- 50億2000万
- 2011年3月（連） -7.47%
- 46億4500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億4100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 9億500万
- 2014年3月（連） +391.38%
- 44億4700万
- 2015年3月（連） +50.33%
- 66億8500万
- 2016年3月（連） -75.59%
- 16億3200万
- 2017年3月（連） -75.55%
- 3億9900万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 97億6300万
- 2019年3月（連） -69.58%
- 29億7000万
- 2020年3月（連） -69.19%
- 9億1500万
- 2021年3月（連） +464.48%
- 51億6500万
- 2022年3月（連） +38.84%
- 71億7100万
- 2023年3月（連） -43.27%
- 40億6800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 3億2800万
- 2009年3月（連）資金投入
- -6億4200万
- 2010年3月（連）投入-17.76%
- -5億2800万
- 2011年3月（連）投入+207.2%
- -16億2200万
- 2012年3月（連）資金回収
- 4億6900万
- 2013年3月（連）資金投入
- -9億1400万
- 2014年3月（連）投入+6.13%
- -9億7000万
- 2015年3月（連）投入-87.63%
- -1億2000万
- 2016年3月（連）投入-33.33%
- -8000万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -12億3500万
- 2018年3月（連）投入+74.01%
- -21億4900万
- 2019年3月（連）投入-62.68%
- -8億200万
- 2020年3月（連）資金回収
- 2億
- 2021年3月（連）資金投入
- -5億3200万
- 2022年3月（連）投入-98.31%
- -900万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -8億2700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -55億8000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -38億4000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -37億1900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -22億5700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億9600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -14億9700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億6300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -14億7500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億6900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -13億1800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億5600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -23億7600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -14億6900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -26億6100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -17億3900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 51億5200万
- 2009年3月（連） -21.18%
- 40億6100万
- 2010年3月（連） +10.61%
- 44億9200万
- 2011年3月（連） -32.7%
- 30億2300万
- 2012年3月（連） -95.77%
- 1億2800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 34億7700万
- 2015年3月（連） +88.81%
- 65億6500万
- 2016年3月（連） -76.36%
- 15億5200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億3600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 76億1400万
- 2019年3月（連） -71.53%
- 21億6800万
- 2020年3月（連） -48.57%
- 11億1500万
- 2021年3月（連） +315.52%
- 46億3300万
- 2022年3月（連） +54.59%
- 71億6200万
- 2023年3月（連） -54.75%
- 32億4100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億6000万
- 2009年3月（連）増加+64.82%
- -9億2300万
- 2010年3月（連）減少-36.62%
- -5億8500万
- 2011年3月（連）減少-40.17%
- -3億5000万
- 2012年3月（連）減少-19.14%
- -2億8300万
- 2013年3月（連）増加+29.33%
- -3億6600万
- 2014年3月（連）減少-65.57%
- -1億2600万
- 2015年3月（連）増加+135.71%
- -2億9700万
- 2016年3月（連）増加+66.33%
- -4億9400万
- 2017年3月（連）増加+186.44%
- -14億1500万
- 2018年3月（連）減少-49.26%
- -7億1800万
- 2019年3月（連）減少-33.7%
- -4億7600万
- 2020年3月（連）増加+6.51%
- -5億700万
- 2021年3月（連）増加+77.71%
- -9億100万
- 2022年3月（連）減少-63.04%
- -3億3300万
- 2023年3月（連）増加+238.44%
- -11億2700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 76億2100万
- 2009年3月（連） +1.73%
- 77億5300万
- 2010年3月（連） +9.91%
- 85億2100万
- 2011年3月（連） +8.67%
- 92億6000万
- 2012年3月（連） -12.24%
- 81億2700万
- 2013年3月（連） -15.38%
- 68億7700万
- 2014年3月（連） +38.58%
- 95億3000万
- 2015年3月（連） +56.15%
- 148億8100万
- 2016年3月（連） +2.98%
- 153億2500万
- 2017年3月（連） -14.67%
- 130億7700万
- 2018年3月（連） +51.9%
- 198億6400万
- 2019年3月（連） +3.92%
- 206億4200万
- 2020年3月（連） -6.11%
- 193億8100万
- 2021年3月（連） +15.94%
- 224億7100万
- 2022年3月（連） +20.97%
- 271億8300万
- 2023年3月（連） +6.7%
- 290億400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.98%
- 2009年3月（連）
- 9.95%
- 2010年3月（連）
- 12.66%
- 2011年3月（連）
- 14.29%
- 2012年3月（連）
- -0.92%
- 2013年3月（連）
- 2.17%
- 2014年3月（連）
- 10.15%
- 2015年3月（連）
- 14.26%
- 2016年3月（連）
- 3.59%
- 2017年3月（連）
- 0.77%
- 2018年3月（連）
- 17.7%
- 2019年3月（連）
- 5.62%
- 2020年3月（連）
- 1.72%
- 2021年3月（連）
- 10.22%
- 2022年3月（連）
- 14.82%
- 2023年3月（連）
- 7.28%